FORMATION CREDITS DOCUMENTAIRES EXPORT (CREDOCS)

Description

Cette formation vous permettra de mettre en place des process, de l’amont à l’aval de la vente, pour mener à bien son crédit documentaire et maîtriser sa trésorerie.

Objectifs pédagogiques

• Situer le crédit documentaire parmi les outils de Trade Finance
• Comprendre le mécanisme d’un crédit documentaire
• Connaître les clés pour bien négocier le contrat de vente et le contrat de financement
• Présenter des documents conformes et maîtriser votre trésorerie

Programme

• PREAMBULE

  • Risques encourus lors d’une vente à l’international, côté vendeur et acheteur
  • Le poids de la conformité (KYC) et de la règlementation des changes selon les pays
  • Sources d’informations

• CHOIX DE L'INSTRUMENT DE TRADE FINANCE SELON LE NIVEAU DE RISQUE A COUVRIR, NE PAS CONFONDRE REMISE DOCUMENTAIRE ET CREDIT DOCUMENTAIRE

• CREDIT DOCUMENTAIRE : BIEN PLUS QU'UNE TECHNIQUE DE PAIEMENT SECURISEE, UN CONTRAT DE FINANCEMENT

  • Défintion
  • Outil unique en son genre, puissant et équilibré, idéal pour maîtriser sa trésorerie
  • La forme du crédit documentaire, les 4 modes de réalisation
  • Les parties au contrat, le mécanisme, de l'ouverture à la réalisation (paiement)
  • Le circuit des amendements

• LES CHAMPS D'UN MESSAGE SWIFT TYPE MT 700

• CLEF N°1 : CONNAITRE LES REGLES ET USANCES UNIFORMES 600 V.2007, LES PBIS v.2023, LES DOCUMENTS EXPORT

  • Incoterm® à privilégier et à éviter
  • Principaux documents export et formalités, bonnes pratiques et pièges à éviter

• CLEF N°2 : NEGOCIER LES TERMES DU CONTRAT DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VENTE

  • Avec le donneur d’ordre pour sécuriser et simplifier le crédit documentaire
  • Avec la/les banques, trouver un prestataire/partenaire prêt à suivre, privilégier un circuit direct
  • En interne, et avec votre prestataire transport «transitaire et ou transporteur»
  • Contractualiser vos instructions d’ouverture et viser une présentation conforme

• CLEF N°3 : S'ORGANISER ET PROCEDER AVEC METHODE

  • Intégrer le crédit documentaire à chaque étape
  • Documents et mentions habituellement demandés
  • Points vérifiés par les banques sur les documents et principales irrégularités recensées
  • Astuces pour présenter des documents conformes

• DIGITALISATION : POINT SUR LES AVANCEES

  • Transposition dans le droit français de la Loi modèle sur les documents transférables électroniques (MLETR)
  • Les outils de vérification des documents pour soulager les équipes

• MISE EN SITUATION : DECRYPTAGE MT700 (PRINCIPAUX CHAMPS, BONNES PRATIQUES, PIEGES A EVITER

Professionnels concernés

• Services Export, approvisionnement
• Achats, Logistique & Administration des Ventes
• Professionnels Transport et Douane
• Services Comptables & Financiers

Niveau : Avancé

Pré-requis : Maîtrise des Incoterms®